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正常条件下是确认收入借应收账款
- 发布日期：2024-06-25 08:50 点击次数：177
图片企业文化
通过S_ALR_87012082查供应商余额。图片
备注：供应商的累计余额为正数，表示借方有余额，需进行重分类，同样通过S_ALR_87012172可以查询客户余额，如果客户的累计余额为负数，表示贷方有余额，也需要进行重分类.我们知道应付账款是负债类科目，如果借方出现余额本质上应属于资产，如果不调整财务报表将负数列示，不符合财报的要求，为财务报表能更加正确的表现出企业资产和负债的情况，出具报表时应体现为资产，所以需要进行重分类调整。SAP通过执行FAGLF101事务码进行重分类图片
备注：在对应收/应付重分类前一般先要执行GR/IR科目的清账(F.13)，清账后是按照公司代码、供应商编号、统驭科目统计此科目月末是否贷方及借方余额（此配置事务码：OBYP）GR/IR科目的清账的具体操作可以参考如下推文的介绍SAP软件GR/IR科目的清账与重分类介绍点击"选择"可以输入相关的执行条件。图片
点击执行进入如下界面：图片
点击"过账"显示产生如下会计调整凭证图片
备注：上面演示的是应付账款的调整，对于应收账款等统驭科目的调整原理是类似的，这里就不在演示了。上图可以看到产生2账凭证。一张是当月的调整凭证，另外一张是下个月的冲销凭证。为何会产生这样的调整和冲销凭证，这是根据业务要求配置出来的，具体见如下配置说明（下面是SAP S4HANA系统最佳实践配置数据）SAP软件应收应付重分类业务实施的系统配置介绍1. 定义评估方法配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->评估->定义评估方法（OB59）图片
双击【时间相关性】配置如下图片
2.确定评估范围配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->评估->确定评估范围图片
3.检查分配到分类帐组的会计核算原则配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->评估->检查分配到分类帐组的会计核算原则图片
分配会计准则到分类账组4.分配评估范围和会计核算原则配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->评估->分配评估范围和会计核算原则图片
5.定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间 (OBBU)配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->重新分类->传输并排序应收账款和应付账款->定义排序方法和调整接受/应付存取（访问时间）【应收款】配置：图片
【应付的】配置：图片
6. 根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目(OBBV）配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->重新分类->传输并排序应收账款和应付账款->根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目图片
双击其中一行，以应收账款小于等于 1 年的配置为例说明图片
这里配置就是一步配置中，通过点击【科目】链接至的配置界面，具体见上一步配置说明。上面是S/4HANA系统最佳实践的应收款/应付的配置数据，具体配置规则如下：排序方法应收款：统驭科目调整科目目标科目应付账款应付账款-调整有借方余额的供应商其他应付款其他应付款-调整有借方余额的供应商..................排序方法应付的：统驭科目调整科目目标科目应收账款应收账款-调整有贷方余额的客户其他应收款其他应收款-调整有贷方余额的客户..................系统经过上面配置之后，在运行应收/应付重分类(FAGLF101)时，系统将会产生如下几笔凭证：图片
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